Einddatum | Boekwaarde | Mutaties 2026 | Boekwaarde | Mutaties 2027 | Boekwaarde | Mutaties 2028 | Boekwaarde | Mutaties 2029 | Boekwaarde | |||||
1-1-2026 | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2026 | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2027 | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2028 | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2029 | ||
Algemene reserves | ||||||||||||||
Algemene Reserve | Onbepaald | € 76.440.745 | € 1.480.514 | € -2.500.000 | € 75.421.259 | € - | € -2.500.000 | € 72.921.259 | € - | € -2.500.000 | € 70.421.259 | € - | € - | € 70.421.259 |
Algemene reserve Grondbedrijf | Onbepaald | € 99.545.613 | € - | € -150.000 | € 99.395.613 | € - | € -225.000 | € 99.170.613 | € - | € -300.000 | € 98.870.613 | € - | € -375.000 | € 98.495.613 |
Totaal algemene reserves | € 175.986.358 | € 1.480.514 | € -2.650.000 | € 174.816.872 | € - | € -2.725.000 | € 172.091.872 | € - | € -2.800.000 | € 169.291.872 | € - | € -375.000 | € 168.916.872 | |
Bestemmingsreserves | ||||||||||||||
Specifieke bestemmingsreserves | ||||||||||||||
Ruimtelijk domein | ||||||||||||||
Reserve leefbaarheidsmaatregelen | 2025 | € 143.681 | € 1.664.101 | € - | € 1.807.782 | € - | € - | € 1.807.782 | € - | € - | € 1.807.782 | € - | € - | € 1.807.782 |
Reserve mobiliteit en verkeersveiligheid | 2025 | € 404.544 | 0 | € - | € 404.544 | € - | € - | € 404.544 | € - | € - | € 404.544 | € - | € - | € 404.544 |
Reserve High Tech Automotive Campus | 2025 | € 832.093 | 0 | € -100.000 | € 732.093 | € - | € -600.000 | € 132.093 | € - | € - | € 132.093 | € - | € - | € 132.093 |
Reserve versnellingsagenda duurzaamheid | 2025 | € 113.080 | 0 | € -113.080 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
Reserve parkeervoorzieningen | Onbepaald | € 1.035.162 | 0 | € - | € 1.035.162 | € - | € - | € 1.035.162 | € - | € - | € 1.035.162 | € - | € - | € 1.035.162 |
Reserve ISV Invest. Sted.Vernieuwing | 2025 | € 4.145.784 | 288613 | € - | € 4.434.397 | € 288.613 | € - | € 4.723.010 | € 288.613 | € - | € 5.011.623 | € 288.613 | € - | € 5.300.236 |
Reserve Stedelijke Investeringen | 2025 | € 1.664.101 | 0 | € -1.664.101 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
Reserve samen investeren Brabantstad | 2025 | € 781 | 0 | € - | € 781 | € - | € - | € 781 | € - | € - | € 781 | € - | € - | € 781 |
Reserve SVN-leningen | 2036 | € 118.203 | 750000 | € - | € 868.203 | € - | € - | € 868.203 | € - | € - | € 868.203 | € - | € - | € 868.203 |
Reserve stimuleren wonen | 2025 | € 1.111.765 | 0 | € -1.111.765 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
Reserve glasvezel | Onbepaald | € 1.795.830 | 0 | € - | € 1.795.830 | € - | € - | € 1.795.830 | € - | € - | € 1.795.830 | € - | € - | € 1.795.830 |
Reserve bouwleges | 2025 | € 242.000 | € - | € - | € 242.000 | € - | € - | € 242.000 | € - | € - | € 242.000 | € - | € - | € 242.000 |
Reserve Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) | 2025 | € 391.998 | € - | € - | € 391.998 | € - | € - | € 391.998 | € - | € - | € 391.998 | € - | € - | € 391.998 |
Reserve Hoogspanning Brandevoort | 2026 | € 3.030.227 | € - | € -2.900.000 | € 130.227 | € - | € - | € 130.227 | € - | € - | € 130.227 | € - | € - | € 130.227 |
Reserve Energiearmoede Duurzaamheid | 2026 | € 1.710.000 | € - | € - | € 1.710.000 | € - | € - | € 1.710.000 | € - | € - | € 1.710.000 | € - | € - | € 1.710.000 |
Reserve Woningbouwversnelling | 2028 | € 1.500.000 | € 2.500.000 | € - | € 4.000.000 | € 2.500.000 | € - | € 6.500.000 | € 2.500.000 | € - | € 9.000.000 | € - | € - | € 9.000.000 |
Reserve Mobiliteitsfonds | 2026 | € 500.000 | € - | € - | € 500.000 | € - | € - | € 500.000 | € - | € - | € 500.000 | € - | € - | € 500.000 |
Reserve Stimulering Ondernemerschap Centrum | 2028 | € - | € 60.000 | € -60.000 | € - | € 60.000 | € -60.000 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
Sociaal domein | ||||||||||||||
Reserve Hervormingsagenda Jeugdzorg | 2025 | € 2.000.000 | € - | € -565.500 | € 1.434.500 | € - | € -565.500 | € 869.000 | € - | € -282.750 | € 586.250 | € - | € - | € 586.250 |
Reserve Sociale stad | 2025 | € 2.888.790 | € - | € -2.790.790 | € 98.000 | € - | € -98.000 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
Reserve Instroom en doorstroombanen | 2034 | € 232.598 | € - | € -82.642 | € 149.956 | € - | € -82.642 | € 67.314 | € - | € -64.033 | € 3.281 | € - | € - | € 3.281 |
Reserve Beschermd Wonen en Opvang | 2026 | € 4.224.571 | € - | € - | € 4.224.571 | € - | € - | € 4.224.571 | € - | € - | € 4.224.571 | € - | € - | € 4.224.571 |
Reserve nieuwkomers | 2028 | € 799.530 | € - | € -47.000 | € 752.530 | € - | € - | € 752.530 | € - | € - | € 752.530 | € - | € - | € 752.530 |
Reserve Opvang Oekraïners | 2026 | € 11.980.000 | € - | € - | € 11.980.000 | € - | € - | € 11.980.000 | € - | € - | € 11.980.000 | € - | € - | € 11.980.000 |
Bedrijfsvoering | ||||||||||||||
Reserve eenmalige investeringsimpuls | 2031 | € 1.310.151 | € - | € -235.986 | € 1.074.165 | € - | € -235.986 | € 838.179 | € - | € -235.986 | € 602.193 | € - | € -235.986 | € 366.207 |
Reserve voorm ID-banen GH | Bij uitstroom | € 171.632 | € - | € -50.000 | € 121.632 | € - | € -50.000 | € 71.632 | € - | € -50.000 | € 21.632 | € - | € -21.632 | € - |
Reserve organisatie ontwikkeling | 2025 | € 1.073.864 | € - | € -1.073.864 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
Reserve Regionale samenwerkingen | 2025 | € 76.965 | € - | € -76.965 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
Reseve Saldo begroting 2020 | 2025 | € 690.000 | € - | € -690.000 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
Reserve Corona | 2025 | € 3.886.174 | € - | € -1.068.674 | € 2.817.500 | € - | € -2.817.500 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
Reserve grote opgaven/projecten/schaalsprong | Onbepaald | € 26.369.312 | € 1.560.000 | € -220.000 | € 27.709.312 | € - | € -220.000 | € 27.489.312 | € - | € -220.000 | € 27.269.312 | € - | € -790.000 | € 26.479.312 |
Totaal specifieke bestemmingsreserves | € 74.442.836 | € 6.822.714 | € -12.850.367 | € 68.415.183 | € 2.848.613 | € -4.729.628 | € 66.534.168 | € 2.788.613 | € -852.769 | € 68.470.012 | € 288.613 | € -1.047.618 | € 67.711.007 | |
Dekkingsreserves | ||||||||||||||
Dekkingsreserve kapitaallasten | Onbepaald | € 50.097.906 | € 3.200.000 | € -5.030.032 | € 48.267.874 | € 2.750.000 | € -2.012.930 | € 49.004.944 | € - | € -2.123.013 | € 46.881.931 | € - | € -2.130.710 | € 44.751.221 |
Totaal dekkingsreserves | € 50.097.906 | € 3.200.000 | € -5.030.032 | € 48.267.874 | € 2.750.000 | € -2.012.930 | € 49.004.944 | € - | € -2.123.013 | € 46.881.931 | € - | € -2.130.710 | € 44.751.221 | |
Egalisatiereserves | ||||||||||||||
Reserve sociaal domein* | Onbepaald | € -140.344 | € 7.200.000 | € -5.125.764 | € 1.933.892 | € - | € -1.908.000 | € 25.892 | € - | € - | € 25.892 | € - | € - | € 25.892 |
Reserve i-deel | Onbepaald | € 1.027.758 | € 1.000.000 | € -1.500.000 | € 527.758 | € - | € -500.000 | € 27.758 | € - | € - | € 27.758 | € - | € - | € 27.758 |
Reserve Verkiezingen | Onbepaald | € 8.320 | € - | € - | € 8.320 | € - | € - | € 8.320 | € - | € - | € 8.320 | € - | € - | € 8.320 |
Reserve Rijbewijzen & Reisdoc. | Onbepaald | € 238.009 | € 274.548 | € - | € 512.557 | € 666.379 | € -323.996 | € 854.940 | € 162.883 | € - | € 1.017.823 | € 121.481 | € -132.198 | € 1.007.106 |
Reserve afvalstoffenheffing | Onbepaald | € 2.162.834 | € - | € - | € 2.162.834 | € - | € - | € 2.162.834 | € - | € - | € 2.162.834 | € - | € - | € 2.162.834 |
Reserve onderhoud buitensport | Onbepaald | € 1.147.528 | € - | € - | € 1.147.528 | € - | € - | € 1.147.528 | € - | € - | € 1.147.528 | € - | € - | € 1.147.528 |
Reserve automatisering algemeen | Onbepaald | € 1.621.994 | € - | € -1.621.994 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
Reserve onderhoud gebouwen (vastgoed) | Onbepaald | € 1.022.569 | € - | € -300.000 | € 722.569 | € - | € - | € 722.569 | € - | € - | € 722.569 | € - | € - | € 722.569 |
Reserve Gemeentemuseum | Onbepaald | € 286.845 | € - | € - | € 286.845 | € - | € - | € 286.845 | € - | € - | € 286.845 | € - | € - | € 286.845 |
Reserve Theater Speelhuis | Onbepaald | € 479.000 | € - | € -244.000 | € 235.000 | € - | € - | € 235.000 | € - | € - | € 235.000 | € - | € - | € 235.000 |
Reserve ERD WGA en ZW | Onbepaald | € 32.154 | - | - | € 32.154 | - | - | € 32.154 | - | - | € 32.154 | - | - | € 32.154 |
Reserve regionale arbeidsmarktmiddelen | 2028 | € 877.883 | € - | € -478.000 | € 399.883 | € - | € -399.883 | - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
Totaal egalisatiereserves | € 8.764.550 | € 8.474.548 | € -9.269.758 | € 7.969.340 | € 666.379 | € -3.131.879 | € 5.503.840 | € 162.883 | € - | € 5.666.723 | € 121.481 | € -132.198 | € 5.656.006 | |
Totaal bestemmingsreserves | € 133.305.292 | € 18.497.262 | € -27.150.157 | € 124.652.397 | € 6.264.992 | € -9.874.437 | € 121.042.952 | € 2.951.496 | € -2.975.782 | € 121.018.666 | € 410.094 | € -3.310.526 | € 118.118.234 | |
Totaal reserves | € 309.291.650 | € 19.977.776 | € -29.800.157 | € 299.469.269 | € 6.264.992 | € -12.599.437 | € 293.134.824 | € 2.951.496 | € -5.775.782 | € 290.310.538 | € 410.094 | € -3.685.526 | € 287.035.106 | |
Voorzieningen | ||||||||||||||
Voorziening verlofsparen | € 1.585.704 | - | - | € 1.585.704 | - | - | € 1.585.704 | - | - | € 1.585.704 | - | - | € 1.585.704 | |
Voorziening wethouderspensioenen | € 7.263.118 | € 25.000 | € -250.000 | € 7.038.118 | € 25.000 | € -250.000 | € 6.813.118 | € 25.000 | € -250.000 | € 6.588.118 | € 25.000 | € -250.000 | € 6.363.118 | |
Voorziening rioleringslasten | € 30.194.409 | € 1.175.272 | € - | € 31.369.681 | € 1.175.272 | € - | € 32.544.953 | € 1.175.272 | € - | € 33.720.225 | € 1.175.272 | € - | € 34.895.497 | |
Voorziening Afval | € 1.790.689 | € - | € - | € 1.790.689 | € - | € - | € 1.790.689 | € - | € - | € 1.790.689 | € - | € - | € 1.790.689 | |
Voorziening mobiliteit | € 302.135 | - | - | € 302.135 | - | - | € 302.135 | - | - | € 302.135 | - | - | € 302.135 | |
Vz onderhoud tbv bevoegd gezag scholen | € 1.657.727 | - | - | € 1.657.727 | - | - | € 1.657.727 | - | - | € 1.657.727 | - | - | € 1.657.727 | |
Voorziening kwaliteitsverbeter landschap | € 148.048 | - | - | € 148.048 | - | - | € 148.048 | - | - | € 148.048 | - | - | € 148.048 | |
Voorziening herstel brug Kasteeltraverse | € 1.250.000 | € - | € - | € 1.250.000 | € - | € - | € 1.250.000 | € - | € - | € 1.250.000 | € - | € - | € 1.250.000 | |
Voorz voorbereidingskrediet Varenschut-Noord | € 1.305.000 | € - | € - | € 1.305.000 | € - | € - | € 1.305.000 | € - | € - | € 1.305.000 | € - | € - | € 1.305.000 | |
Totaal voorzieningen | € 45.496.830 | € 1.200.272 | € -250.000 | € 46.447.102 | € 1.200.272 | € -250.000 | € 47.397.374 | € 1.200.272 | € -250.000 | € 48.347.646 | € 1.200.272 | € -250.000 | € 49.297.918 | |
* De reserve sociaal domein start op 1-1-2026 met een negatieve boekwaarde. Bij de 2e Berap 2025 leggen we de raad een voorstel voor waarmee deze weer positief wordt. Echter, omdat de besluitvorming van de 2e Berap na de begroting ligt, hebben we deze nog niet verwerkt. | ||||||||||||||
